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Il s’agit de faire un bilan des entrées et sorties d’argent de l’entreprise dans un tableau. C’est le véritable outil pour bien gérer le plan financier de l’entreprise. En effet, la réalisation de ce bilan permet de répartir les opérations suivant leurs natures. On retrouve dans le tableau, les encaissements, les décaissements ainsi que le solde.

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A défaut d’une annee, il peut être fait semestriellement ou par trimestre. Le budget de trésorerie permet d’analyser l’activité financiere de l’entreprise ainsi que ses répercussions sur la vie de l’entreprise. Et il faut noter qu’elle est nécessaire à la fois dans les grandes entreprises que dans les petites entreprises.